做为湖北省“两圈一带”计谋的首要实行者，鄂旅投借助海潮云ERP周全预算体系，鞭策预算体例时候由近两个月收缩至一周，实现了预算体系对各营业体系、团体对各财产单元风险的智能化辨认，今朝体系已正在全资及控股子公司共178家单元投进利用，有用保障了计谋落地。

湖北省文明旅游投资团体有限公司(以下简称“鄂旅投”)营业涵盖文明旅游、金融办事、新型城镇扶植和商贸物流四年夜板块，具有16家全资子公司、28家控股子公司、11家参股子公司，综合气力跻身天下旅游投资企业百强 11位。

跟着营业的快速成长，鄂旅投深入意想到，对企业来讲行之有用的周全预算办理是其安康、延续、快速成长的主要保障，出格是正在“年夜智移云”情况下，若何正在科学预算轨制中融进智能利用，正在进步预算编报效力的同时，实现对营业的智能管控成为重点。

颠末多方调研，连系海潮正在办理管帐范畴的深挚堆集，鄂旅投提出对峙预算轨制与预算智能化扶植两手抓的扶植思绪，一方面扶植预算岗亭义务轨制、预算外审批轨制、预算陈述轨制、按期预算事情集会轨制四年夜预算办理关头轨制，另外一方面搭建笼盖营销打算、营业打算、本前管控、人力等运营勾当，集预算体例、节制、阐发考评等模块于一体的周全预算办理体系，经由过程营业财政一体化，增进预算办理向智能化转型。

全营业体例+主动化审批=科学标准预算编报

连系公司多营业板块的特性，信息化团队拟定了全营业尺度化的预算编报系统。编报流程上，由年度运营打算分化为可量化履行的预算目标，主动汇总上级数据获得总部数据，总部又能够层层穿透检察上级数据。连系板块运营特性和核算科目设想目标系统，预算目标既知足编报需求，又便利实现预算节制、阐发。比方：一切用度项目均与核算科目连结分歧便于及时用度管控;旅店营业设定客房收进、可出租房间数等营业量目标，进步预算编报科学性。

预算审批加倍智能、邃密、公道。体例的一切表均采取全级次审批，预算报表提交后体系主动分派到分歧部分审批。如编报单元提交“股权投资打算预算表”后，先由本单元的预算办理委员会审批，然后主动提交到投资办理部审批， 初由总部预算办理委员会审批。

及时年夜数据+有用事迹查核轨制=兼顾可控预算履行

信息化扶植之前，鄂旅投周全预算办理存正在信息孤岛，与各营业体系没法联通。现在，云ERP扶植突破了信息樊篱，财政体系与资产、人力资本、资金办理等营业体系无缝跟尾，预算经由过程财政体系及时获得履行数，各营业体系数据主动整合构成年夜数据，进一步天生预算履行进程陈述和财政陈述。

鄂旅投还将预算数据利用于事迹查核，将主要目标和关头节点归入年度查核规模，以预算体例成果做为年度事迹查核根据，使得查核成果加倍科学精确。同时划定一切出入都必需有预算条件，非总部决议计划缘由或不成控缘由致使预算目标调剂的，年度查核时予以扣分。

间接节制+直接节制=周全智能预算管控

为增强对企业运营的团体管控，突破本来营业操纵无预算节制的场合排场，鄂旅投采取间接节制与直接节制相连系的体例，一方面间接节制管帐、资金打算等营业体系，如牢固资产投资预算节制资产购买打算营业，跨越90%时体系主动预警提示，跨越100%时体系间接谢绝，对关头营业主动辨认，严酷把控。

另外一方面经由过程周期性阐发预算履行环境，预算与绩效评价挂钩直接强化节制。云ERP支持下可实现矫捷多样的阐发功用，来天生各种统计阐发表，便利办理者发明题目、阐发题目、处理题目。另外还能够对关头目标设置预警前提，实时向各运营主体办理层发送预警，有用提防营业风险。

经由过程推动周全预算智能化扶植，鄂旅投预算体例所需时候由本来的近两个月收缩至一周，实现了降本增效。设置表内、表间计较公式4427个、校验公式2407个，主动查抄勾稽干系，包管预算精确分歧。

同时，体系按照分歧营业管控要求，主动辨认推送提醒、预警或谢绝告诉，实现了预算节制对营业体系的智能管控;除此以外，体系整合鄂旅投各级单元数据天生团体年夜数据池，为办理决议计划供给加倍科学丰硕的数据支持，以便实时调剂运营战略，确保计谋方针顺遂实现。

鄂旅投打算财政部卖力人邱玉新部长暗示，“借助海潮云ERP，将预算办理理念有用融进公司出产运营全进程，经由过程对计谋方针量化分化、预算跟踪节制全笼盖，实现预算管控的常态化、邃密化、智能化，为公司完成计谋方针供给有力支持。跟着公司范围成长强大和办理日益邃密化，对预算办理信息化的要求不竭晋升，公司将与海潮一同尽力，不竭丰硕和完美体系功用，鞭策预算办理信息化迈上新台阶。”